铜陵市第三中学出纳会计工作职责

一、负责办理学校的现金、支票的收付工作。认真记录银行往来帐目和出纳库存现金记帐，月终出纳结帐做到帐目三核对（银行、会计、出纳三核对）。

二、努力熟悉各项财务制度和开支标准。严格把好财务开支关口，仔细审查收付的每一张单据发票，凭证的审批手续。使每一笔收付都符合制度标准。对有违反财务制度的行为要及时向领导反映。

三、认真执行现金管理制度，大量现金应及时存入银行，按规定保持库存现金限额。提取或送存1~5万元需另一人护送，提取或送存伍万元以上需指定另一人护送并有专车接送。对暂付的现金要按规定催促有关人员及时报销和结帐，现金收付不出差错，做到帐款相符。

四、按照银行结算制度和现金管理规定办理银行结算和现金借支业务，提高警惕、严密管好现金支票和各种印鉴，不签空头支票、支票丢失要向银行办理持失手续，保守保险柜密码、保管好铜锁，不得任意转交他人，规定内的保存现金每天下班时必须将它保管好。

五、不得用转帐套换现金。不得利用学校帐户替其他单位和个人套取现金，不得将单位公款以个人储蓄的方式存入银行，不得保留帐外公款。

六、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记。现金和银行存款日记帐，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、符合记帐要求。

七、负责统管学校收支，代收有关暂付款目、做好工资、岗位津贴、奖金和扣缴水、电、房租等有关工作，并及时向领导汇报。